営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

また当期末における各キャッシュ・フローは次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果当事業年度において使用した資金は、5億29百万円であります。これは、主に税引前当期純損失67百万円、仕入債務の減少3億54百万円、未払金の減少40百万円によるものであります。

2017/02/23 17:08

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

4.営業キャッシュ・フロー及び利払いはキャッシュ・フロー計算書に計上されている「営業活動によるキャッシュ・フロー」及び「利息の支払額」を用いております。
5.平成25年11月期、平成26年11月期及び平成28年11月期の債務償還年数及びインタレスト・ガバレッジ・レシオは、営業活動によるキャッシュ・フローがマイナスであるため、記載しておりません。
(3)経営成績の分析

2017/02/23 17:08