利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果、当事業年度において使用した資金は、4億96百万円であります。これは、主に税引前当期純利益44百万円がありましたが、前受金の減少3億10百万円、その他1億49百万円(うち未収消費税等1億3百万円の増加)及び仕入債務の減少1億20百万円によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、当事業年度において使用した資金は47百万円であります。これは、主に定期預金の払戻による収入11億9百万円がありましたが、定期預金の預入による支出11億49百万円によるものであります。

2020/02/28 14:17