営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当中間連結会計期間において連結ベースの現金及び現金同等物は、営業活動、投資活動及び財務活動による支出超過が合計で1,062百万円となり、当中間連結会計期間末残高は3,294百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間において営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同期比88百万円減少の26百万円の収入超過となりました。これは主に棚卸資産の増加によるものです。

2015/02/23 9:48

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

経営成績につきましては、売上高は前中間連結会計期間と比べ101百万円増加し、7,097百万円(前中間連結会計期間比1.5%増加)、売上原価は前中間連結会計期間と比べ54百万円増加し、4,453百万円(同1.2%増加)となり、売上原価率をみますと、前中間連結会計期間62.9%に対して当中間連結会計期間62.8%と0.1ポイント下降いたしました。販売費及び一般管理費は前中間連結会計期間と比べ85百万円増加し、2,036百万円(同4.4%増加)となり、これらの結果より営業利益は607百万円(同6.0%減少)、経常利益は645百万円(同5.0%減少)、中間純利益は378百万円(同1.8%減少)となり、増収減益となりました。
キャッシュ・フローにつきましては、営業活動によるキャッシュ・フローは前中間連結会計期間と比べ88百万円収入が減少し、26百万円の収入超過、投資活動によるキャッシュ・フローは629百万円支出が増加し、843百万円の支出超過、財務活動によるキャッシュ・フローは209百万円の支出が増加し246百万円の支出超過となり、この結果、現金及び現金同等物の残高は3,294百万円(前連結会計年度比1,062百万円減少)となりました。

2015/02/23 9:48