営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度において連結ベースの現金及び現金同等物は、営業活動、投資活動及び財務活動による支出超過が1,460百万円となり、当連結会計年度末残高は、2,896百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度において営業活動によるキャッシュ・フローは、161百万円の支出超過となり、前年同期比より744百万円の収入の減少となりました。これは主に、売上債権の増加によるものであります。

2015/08/24 9:28

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

経営成績につきましては、売上高は前連結会計年度と比べ764百万円増加し、15,187百万円(前連結会計年度比5.3%増加)、売上原価は前連結会計年度と比べ541百万円増加し、9,671百万円(同5.9%増加)となり、売上原価率をみますと、前連結会計年度63.3%に対して当連結会計年度63.7%とやや増加となりました。販売費及び一般管理費は前連結会計年度と比べ、272百万円増加し、4,231百万円(同6.9%増加)となり、これらの結果より営業利益は前連結会計年度と比べ49百万円減少し、1,284百万円(同3.7%減少)となり、経常利益は前連結会計年度と比べ、63百万円減少し、1,336百万円(同4.6%減少)、当期純利益は前連結会計年度と比べ、23百万円増加し、828百万円(同3.0%増加)となり、増収増益となりました。
キャッシュ・フローにつきましては、営業活動によるキャッシュ・フローは前連結会計年度と比べ744百万円収入が減少し、161百万円の支出超過、投資活動によるキャッシュ・フローは345百万円支出が増加し、1,057百万円の支出超過、財務活動によるキャッシュ・フローは209百万円支出が増加し、246百万円の支出超過となり、この結果、現金及び現金同等物の期末残高は1,460百万円減少し、2,896百万円(同33.5%減少)となりました。

2015/08/24 9:28