営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当中間連結会計期間において連結ベースの現金及び現金同等物は、営業活動、投資活動及び財務活動による収入超過が合計で269百万円となり、当中間連結会計期間末残高は5,235百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間において営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同期比740百万円減少の755百万円の収入超過となりました。これは主に仕入債務の減少によるものです。

2017/02/23 12:04

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

経営成績につきましては、売上高は前中間連結会計期間と比べ223百万円減少し、8,042百万円(前中間連結会計期間比2.7%減少)、売上原価は前中間連結会計期間と比べ122百万円減少し、5,127百万円(同2.3%減少)となり、売上原価率をみますと、前中間連結会計期間63.5%に対して当中間連結会計期間63.7%と0.2ポイント上昇いたしました。販売費及び一般管理費は前中間連結会計期間と比べ9百万円増加し、2,232百万円(同0.4%増加)となり、これらの結果より営業利益は683百万円(同13.9%減少)、経常利益は753百万円(同9.9%減少)、親会社株主に帰属する中間純利益は478百万円(同5.9%減少)となり、減収減益となりました。
キャッシュ・フローにつきましては、営業活動によるキャッシュ・フローは前中間連結会計期間と比べ740百万円収入が減少し、755百万円の収入超過、投資活動によるキャッシュ・フローは131百万円支出が増加し、365百万円の支出超過、財務活動によるキャッシュ・フローは25百万円の支出が減少し120百万円の支出超過となり、この結果、現金及び現金同等物の残高は5,235百万円(前連結会計年度比269百万円増加)となりました。

2017/02/23 12:04