リース債務
- 【期間】
- 通期
個別
- 2009年3月31日
- 1100万
- 2010年3月31日 +436.36%
- 5900万
- 2011年3月31日 -8.47%
- 5400万
- 2012年3月31日 -11.11%
- 4800万
- 2013年3月31日 +116.67%
- 1億400万
- 2014年3月31日 -12.5%
- 9100万
- 2015年3月31日 -35.16%
- 5900万
- 2016年3月31日 +35.59%
- 8000万
- 2017年3月31日 +18.75%
- 9500万
- 2017年12月31日 -2.11%
- 9300万
- 2018年12月31日 +20.43%
- 1億1200万
- 2019年12月31日 -78.57%
- 2400万
- 2020年12月31日 +154.17%
- 6100万
- 2021年12月31日 +1.64%
- 6200万
- 2022年12月31日 +100%
- 1億2400万
- 2023年12月31日 -49.19%
- 6300万
有報情報
- #1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）
- 【借入金等明細表】2024/03/28 13:41
(注)1.平均利率については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。区分 当期首残高(百万円) 当期末残高(百万円) 平均利率(%) 返済期限 1年以内返済予定の長期借入金 8,157 8,649 0.87 - 1年以内返済予定のリース債務 653 515 4.61 - 長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。) 20,761 23,829 0.94 2025年～2030年 リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。) 689 849 4.20 2025年～2030年 合計 32,101 36,888 - -
2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。 - #2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 当社グループの所要資金は、主に運転資金、設備投資などに対応するものであります。これらを自己資金、金融機関からの短期・長期借入金や社債(無利息の転換社債型新株予約権付社債についても対象としております。)により調達しており、運転資金の効率的な調達を行うため、複数の金融機関とコミットメント契約を締結しております。2024/03/28 13:41
なお、当連結会計年度末における有利子負債残高(短期借入金、1年内返済予定の長期借入金、1年内償還予定の社債、その他の流動負債に含まれるリース債務、社債、長期借入金、その他の固定負債に含まれるリース債務の合計)は373億28百万円であります。
d. 目標とする経営指標