支払手形

有報情報

#1 期末日満期手形の会計処理（連結）

なお、前連結会計年度末日が金融機関の休日であったため、次の連結会計年度末日満期手形が、連結会計年度末残高に含まれております。

	前連結会計年度(平成25年3月31日)	当連結会計年度(平成26年3月31日)
受取手形	383百万円	-百万円
支払手形	42	-

2014/06/27 14:23

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券である株式及び社債(満期保有目的の債券)は、市場価格の変動リスクに晒されておりますが、主に業務上の関係を有する企業の株式及び社債であり、定期的に把握された時価が担当取締役に報告されております。
営業債務である支払手形及び買掛金及び未払金は、そのほとんどが1年以内の支払期日であります。
借入金のうち、短期借入金は主に営業取引に係る資金調達であり、長期借入金、社債は主に設備投資に係る資金調達です。変動金利の借入金は、金利の変動リスクに晒されておりますが、このうち長期のものの一部については、支払金利の変動リスクを回避し支払利息の固定化を図るために、個別契約ごとにデリバティブ取引(金利スワップ取引)をヘッジ手段として利用しております。

2014/06/27 14:23

#3 関係会社に関する資産・負債の注記

※4.関係会社に対する主な資産・負債

	前事業年度(平成25年3月31日)	当事業年度(平成26年3月31日)
未収入金	2,362	2,064
支払手形	78	-
買掛金	1,795	2,150

2014/06/27 14:23