利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られた資金は、83億76百万円(前年同四半期は39億21百万円の獲得)となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益51億71百万円、前受金の増加28億15百万円、仕入債務の増加19億90百万円等の増加要因によるもので、たな卸資産の増加23億78百万円等で一部相殺されております。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、39億57百万円(前年同四半期は27億71百万円の使用)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出41億75百万円等によるものです。

2018/08/08 15:28