利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られた資金は、58億7百万円(前年同四半期は83億76百万円の獲得)となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益19億11百万円、売上債権の減少27億39百万円、減価償却費16億67百万円等の増加要因によるもので、仕入債務の減少9億79百万円等で一部相殺されております。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、33億92百万円(前年同四半期は39億57百万円の使用)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出32億94百万円等によるものです。

2019/08/07 15:06