営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、以下のキャシュ・フローの増減により、前連結会計年度末に比べ6億45百万円増加し、当連結会計年度末の残高は332億95百万円となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、58億7百万円(前年同四半期は83億76百万円の獲得)となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益19億11百万円、売上債権の減少27億39百万円、減価償却費16億67百万円等の増加要因によるもので、仕入債務の減少9億79百万円等で一部相殺されております。

2019/08/07 15:06