営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、76億42百万円(前連結会計年度は52億70百万円の獲得)となりました。これは主に税金等調整前当期純利益85億38百万円、仕入債務の増加48億1百万円などによるものですが、たな卸資産の増加54億71百万円などで一部相殺されています。

2022/03/30 13:14

#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）

(連結キャッシュ・フロー計算書)
前連結会計年度において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めて表示しておりました「前渡金の増減額」は、金額的重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記しております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の「営業活動によるキャッシュ・フロー」において、「その他」に表示しておりました499百万円は、「前渡金の増減額(△は増加)」△30百万円、「その他」529百万円として組替えております。

2022/03/30 13:14