利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果得られた資金は、15億23百万円(前年同四半期は64億3百万円の獲得)となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益57億90百万円、契約負債の増加79億5百万円等の要因によるもので、前受金の減少48億19百万円、棚卸資産の増加34億27百万円等で一部相殺されております。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、77億5百万円(前年同四半期は7億28百万円の使用)となりました。これは主に定期預金の預入による支出56億4百万円、有形固定資産の取得による支出16億26百万円等によるものです。

2023/02/16 9:05