利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果得られた資金は、5億39百万円(前年同四半期は15億23百万円の獲得)となりました。これは主に売上債権の減少24億2百万円、減価償却費18億15百万円等の要因によるもので、仕入債務の減少23億27百万円等で一部相殺されております。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、15億21百万円(前年同四半期は77億5百万円の使用)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出14億6百万円等によるものです。

2023/08/09 15:04