#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 当期末の負債合計は前期末と比べ33億51百万円増加し、500億56百万円となりました。
流動負債合計は前期末と比べ37億56百万円増加し、389億92百万円となりました。これは株式への転換により1年内償還予定の転換社債型新株予約権付社債が90億85百万円減少した一方で、仕入の増加に伴い支払手形及び買掛金並びに電子記録債務が80億71百万円増加したこと、未払法人税等が17億37百万円増加したこと、1年内返済予定の長期借入金が9億52百万円増加したことによるものです。
固定負債合計は前期末と比べ4億5百万円減少し110億63百万円となりました。これは、長期借入金が5億57百万円増加した一方で、退職給付に係る負債が19億70百万円減少したことによるものです。
2015/06/23 15:45
#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）: 投資有価証券である株式は、時価のあるものについては市場価格の変動リスクに、また時価のないものについては発行会社の純資産変動リスクに晒されております。当該リスクの管理のため、市場価格や発行会社の財務状況の継続的モニタリングを行っております。
営業債務である支払手形及び買掛金並びに電子記録債務は、そのほとんどが1年以内の支払期日であります。
これらの営業債務などの流動負債は、その決済時において流動性リスクに晒されますが、当社グループでは、各社が資金繰計画を見直すなどの方法により、そのリスクを回避しております。
2015/06/23 15:45