キャッシュ・フローの状況
2025年4月17日 16:00
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -381億5000万、投資活動によるキャッシュ・フロー -680億200万、営業活動によるキャッシュ・フロー 1203億6400万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 10,156 | -3,458 | -3,540 | 6,698 | -4,598 | 45,396 | 通期 | 29,316 | -7,174 | -6,734 | 22,142 | -8,496 | 57,162 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 20,379 | -3,179 | -9,007 | 17,200 | -3,141 | 64,543 | 通期 | 32,905 | -6,342 | -11,956 | 26,563 | -10,363 | 71,690 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 27,031 | -4,142 | -19,271 | 22,889 | -3,432 | 75,610 | 通期 | 50,731 | -12,673 | -24,053 | 38,058 | -11,605 | 85,545 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 11,401 | -3,617 | -8,898 | 7,784 | -3,855 | 84,613 | 通期 | 27,311 | -14,513 | -12,982 | 12,798 | -15,305 | 85,351 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 10,655 | -15,325 | -7,455 | -4,670 | -15,601 | 72,560 | 通期 | 31,299 | -25,660 | -10,580 | 5,639 | -25,910 | 79,782 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 22,767 | -339 | -12,330 | 22,428 | -8,543 | 90,256 | 通期 | 56,709 | -13,107 | -15,825 | 43,602 | -22,366 | 109,809 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 31,820 | -9,671 | -20,026 | 22,149 | -9,634 | 112,884 | 通期 | 83,654 | -43,591 | -27,193 | 40,063 | -45,634 | 125,771 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 38,261 | -7,379 | -21,965 | 30,882 | -7,410 | 136,405 | 通期 | 81,783 | -13,077 | -32,090 | 68,706 | -14,972 | 163,053 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 41,509 | -7,627 | -22,764 | 33,882 | -7,516 | 175,847 | 通期 | 97,524 | -16,403 | -30,938 | 81,121 | -16,519 | 215,486 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 60,948 | -7,114 | -24,934 | 53,834 | -7,157 | 243,571 | 通期 | 120,364 | -68,002 | -38,150 | 52,362 | -66,930 | 229,167 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年3月（連）
- 221億4200万
- 2017年3月（連） +19.97%
- 265億6300万
- 2018年3月（連） +43.27%
- 380億5800万
- 2019年3月（連） -66.37%
- 127億9800万
- 2020年3月（連） -55.94%
- 56億3900万
- 2021年3月（連） +673.22%
- 436億200万
- 2022年3月（連） -8.12%
- 400億6300万
- 2023年3月（連） +71.49%
- 687億600万
- 2024年3月（連） +18.07%
- 811億2100万
- 2025年3月（連） -35.45%
- 523億6200万
営業CFマージン
- 2016年3月（連）
- 22.93%
- 2017年3月（連）
- 24.52%
- 2018年3月（連）
- 30.31%
- 2019年3月（連）
- 18.52%
- 2020年3月（連）
- 22.18%
- 2021年3月（連）
- 31.01%
- 2022年3月（連）
- 32.96%
- 2023年3月（連）
- 28.78%
- 2024年3月（連）
- 31.71%
- 2025年3月（連）
- 30.6%