ディスコ（6146）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年6月29日 11:16
- 【資料】
- 有価証券報告書-第82期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【短信】
- 2021年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 38,277 | 53,434 |
| 減価償却費 | 6,612 | 6,815 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 19 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -398 | -289 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | | 13 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,125 | 5,107 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -46 | 50 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -110 | 342 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | -89 | 66 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -268 | － |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 69 | 34 |
| 助成金収入 | -374 | -355 |
| 受取利息及び受取配当金 | -68 | -45 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,202 | -6,058 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -33 | -3,825 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -466 | 6,412 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,863 | 344 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -501 | 5,606 |
| その他 | -1,680 | -4,929 |
| 小計 | 35,980 | 62,743 |
| 助成金の受取額 | 670 | 638 |
| 利息及び配当金の受取額 | 73 | 48 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | － | 138 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -5,425 | -6,860 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 31,299 | 56,709 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -24,868 | -21,026 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | 75 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -94 | -87 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 1,117 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -20 | -227 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 328 | 12 |
| 定期預金の預入による支出 | -8,125 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 6,000 | 8,126 |
| その他 | -2 | 18 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -25,660 | -13,107 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 株式の発行による収入 | 210 | 829 |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | -1 |
| 配当金の支払額 | -10,741 | -16,653 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -44 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,580 | -15,825 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -628 | 2,249 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,568 | 30,026 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 79,782 | 109,809 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
