ディスコ（6146）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年6月26日 13:16
- 【資料】
- 有価証券報告書-第81期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【短信】
- 2020年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 38,256 | 38,277 |
| 減価償却費 | 6,095 | 6,612 |
| 減損損失 | 58 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -293 | -398 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -858 | 2,125 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 18 | -46 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -33 | -110 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | -209 | -89 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -268 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 44 | 69 |
| 助成金収入 | -490 | -374 |
| 受取保険金 | -208 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -93 | -68 |
| 災害損失 | 407 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,695 | -5,202 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,744 | -33 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,785 | -466 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 672 | -1,863 |
| その他 | -939 | -2,181 |
| 小計 | 43,592 | 35,980 |
| 助成金の受取額 | 1,028 | 670 |
| 保険金の受取額 | 203 | － |
| 利息及び配当金の受取額 | 98 | 73 |
| 災害損失の支払額 | -407 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -17,204 | -5,425 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 27,311 | 31,299 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,436 | -24,868 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 51 | 4 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -79 | -94 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 1,117 |
| 長期貸付けによる支出 | -287 | -20 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 9 | 328 |
| 定期預金の預入による支出 | -6,000 | -8,125 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6,000 | 6,000 |
| その他 | 229 | -2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,513 | -25,660 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 株式の発行による収入 | 18 | 210 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -4 |
| 配当金の支払額 | -13,001 | -10,741 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -44 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -12,982 | -10,580 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9 | -628 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -193 | -5,568 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 85,351 | 79,782 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
