ディスコ（6146）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 53,434 | 92,251 |
| 減価償却費 | 6,815 | 8,551 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 19 | 0 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -289 | -461 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 13 | 7 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,107 | 7,809 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 50 | -38 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 342 | 186 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | 66 | -138 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 34 | 74 |
| 助成金収入 | -355 | -1,262 |
| 受取利息及び受取配当金 | -45 | -49 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,058 | -2,923 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,825 | -9,594 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,412 | 6,476 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 344 | -55 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 5,606 | － |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | 7,467 |
| その他 | -4,929 | -4,788 |
| 小計 | 62,743 | 103,512 |
| 助成金の受取額 | 638 | 1,218 |
| 利息及び配当金の受取額 | 48 | 49 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 138 | 56 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -6,860 | -21,182 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 56,709 | 83,654 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -21,026 | -43,576 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 75 | 9 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -87 | -56 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 0 |
| 長期貸付けによる支出 | -227 | -9 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 12 | 93 |
| 定期預金の払戻による収入 | 8,126 | － |
| その他 | 18 | -52 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,107 | -43,591 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 829 | 209 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| 配当金の支払額 | -16,653 | -27,401 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -15,825 | -27,193 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,249 | 3,091 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 30,026 | 15,961 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 109,809 | 125,771 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
