ディスコ（6146）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 92,251 | 112,785 |
| 減価償却費 | 8,551 | 10,371 |
| 減損損失 | － | 63 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -10 | |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -461 | -192 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7 | -16 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,809 | 3,430 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -38 | -142 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 186 | 85 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | -138 | -42 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 74 | -565 |
| 助成金収入 | -1,262 | -626 |
| 受取利息及び受取配当金 | -49 | -46 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,923 | -1,398 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -9,594 | -21,682 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,476 | -2,364 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -55 | 503 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 7,467 | 11,107 |
| その他 | -4,788 | 3,022 |
| 小計 | 103,512 | 114,280 |
| 助成金の受取額 | 1,218 | 926 |
| 利息及び配当金の受取額 | 49 | 39 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 56 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -21,182 | -33,463 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 83,654 | 81,783 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -43,576 | -14,208 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9 | 1,115 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -56 | -43 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 29 |
| 長期貸付けによる支出 | -9 | -1 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 93 | 43 |
| その他 | -52 | -12 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -43,591 | -13,077 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 209 | 115 |
| 配当金の支払額 | -27,401 | -32,154 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -51 |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -27,193 | -32,090 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,091 | 666 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 15,961 | 37,281 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 125,771 | 163,053 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
