ディスコ（6146）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 112,785 | 114,576 |
| 減価償却費 | 10,371 | 11,031 |
| 減損損失 | 63 | 7,530 |
| 建物解体費用 | － | 202 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -10 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -192 | -141 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -16 | 16 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,430 | 3,437 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -142 | － |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 85 | 517 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | -42 | -86 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -565 | 59 |
| 助成金収入 | -626 | -1,031 |
| 受取利息及び受取配当金 | -46 | -108 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,398 | -2,650 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -21,682 | -22,226 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,364 | 9,591 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 503 | 1,477 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 11,107 | 5,784 |
| その他 | 3,022 | 104 |
| 小計 | 114,280 | 128,083 |
| 助成金の受取額 | 926 | 963 |
| 利息及び配当金の受取額 | 39 | 77 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -33,463 | -31,600 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 81,783 | 97,524 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,208 | -16,140 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,115 | 24 |
| 有形固定資産の解体による支出 | － | -74 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -43 | -111 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 29 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -1 | -106 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 43 | 37 |
| その他 | -12 | -34 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,077 | -16,403 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 115 | 260 |
| 配当金の支払額 | -32,154 | -31,115 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -51 | -74 |
| その他 | -8 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -32,090 | -30,938 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 666 | 2,251 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 37,281 | 52,433 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 163,053 | 215,486 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
