ディスコ（6146）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 114,576 | 168,146 |
| 減価償却費 | 11,031 | 12,198 |
| 減損損失 | 7,530 | － |
| 建物解体費用 | 202 | 730 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -141 | -267 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 16 | 30 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,437 | 10,849 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 517 | 263 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額（△は増加） | -86 | -19 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 59 | 49 |
| 助成金収入 | -1,031 | -582 |
| 受取利息及び受取配当金 | -108 | -84 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,650 | 2,874 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -22,226 | -24,596 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 9,591 | -4,795 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,477 | -819 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 5,784 | -3,856 |
| その他 | 104 | -2,892 |
| 小計 | 128,083 | 157,227 |
| 助成金の受取額 | 963 | 782 |
| 利息及び配当金の受取額 | 77 | 93 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -31,600 | -37,738 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 97,524 | 120,364 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,140 | -66,861 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 24 | 22 |
| 有形固定資産の解体による支出 | -74 | -1,091 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -111 | -69 |
| 長期貸付けによる支出 | -106 | -8 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 37 | 39 |
| その他 | -34 | -33 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,403 | -68,002 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 260 | 323 |
| 配当金の支払額 | -31,115 | -38,467 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -74 | － |
| その他 | -8 | -5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -30,938 | -38,150 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,251 | -531 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 52,433 | 13,680 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 215,486 | 229,167 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
