ディスコ（6146）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 168,146 | 183,811 |
| 減価償却費 | 12,198 | 14,821 |
| 建物解体費用 | 730 | 817 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -267 | -135 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 30 | 639 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,849 | 1,523 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 263 | 141 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額（△は増加） | -19 | -54 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 49 | 127 |
| 助成金収入 | -582 | -821 |
| 受取利息及び受取配当金 | -84 | -282 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,874 | -11,009 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -24,596 | -207 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,795 | -10,694 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -819 | 1,555 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -3,856 | 1,566 |
| その他 | -2,892 | 5,875 |
| 小計 | 157,227 | 187,676 |
| 助成金の受取額 | 782 | 886 |
| 利息及び配当金の受取額 | 93 | 91 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -37,738 | -55,110 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 120,364 | 133,543 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -66,861 | -35,143 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 22 | 27 |
| 有形固定資産の解体による支出 | -1,091 | -571 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -69 | -84 |
| 長期貸付けによる支出 | -8 | -25 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 39 | 44 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -100,000 |
| その他 | -33 | -14 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -68,002 | -135,769 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 323 | 349 |
| 配当金の支払額 | -38,467 | -45,309 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -73 |
| その他 | -5 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -38,150 | -45,035 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -531 | 2,669 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 13,680 | -44,591 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 229,167 | 184,575 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
