ディスコ（6146）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 74,775 | 78,571 |
| 減価償却費 | 5,680 | 6,990 |
| 建物解体費用 | 245 | 817 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -183 | -82 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 16 | 23 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,477 | -19,181 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 20 | 67 |
| 助成金収入 | -332 | -574 |
| 受取利息及び受取配当金 | -28 | -47 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,105 | -9,402 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -16,721 | 759 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -537 | -8,138 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 17,346 | 10,384 |
| その他 | 4,337 | 10,109 |
| 小計 | 80,247 | 70,297 |
| 助成金の受取額 | 532 | 640 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32 | 55 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -19,864 | -31,310 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 60,948 | 39,683 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,121 | -14,907 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5 | 7 |
| 有形固定資産の解体による支出 | -31 | -316 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -36 | -38 |
| 長期貸付けによる支出 | -1 | -1 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 19 | 21 |
| その他 | 51 | -40 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,114 | -15,274 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 65 | 144 |
| 配当金の支払額 | -24,996 | -31,321 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -73 |
| その他 | -3 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -24,934 | -31,249 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -815 | 583 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 28,084 | -6,257 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 243,571 | 222,909 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
