ディスコ（6146）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 46,246 | 74,775 |
| 減価償却費 | 5,201 | 5,680 |
| 建物解体費用 | － | 245 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -67 | -183 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8 | 16 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,527 | -9,477 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 15 | 20 |
| 助成金収入 | -320 | -332 |
| 受取利息及び受取配当金 | -50 | -28 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,214 | 5,105 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -13,447 | -16,721 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,843 | -537 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 15,185 | 17,346 |
| その他 | 4,600 | 4,337 |
| 小計 | 56,886 | 80,247 |
| 助成金の受取額 | 320 | 532 |
| 利息及び配当金の受取額 | 52 | 32 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -15,750 | -19,864 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 41,509 | 60,948 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,487 | -7,121 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 15 | 5 |
| 有形固定資産の解体による支出 | － | -31 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -29 | -36 |
| 長期貸付けによる支出 | -103 | -1 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 18 | 19 |
| その他 | -42 | 51 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,627 | -7,114 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 199 | 65 |
| 自己株式の取得による支出 | -8 | -3 |
| 配当金の支払額 | -22,881 | -24,996 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -74 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -22,764 | -24,934 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,676 | -815 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 12,794 | 28,084 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 175,847 | 243,571 |
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