ディスコ（6146）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年6月27日 15:50
- 【資料】
- 有価証券報告書-第79期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
- 【短信】
- 2018年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 30,566 | 50,724 |
| 減価償却費 | 5,987 | 6,053 |
| 減損損失 | 514 | 1,191 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 1 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 273 | 26 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -94 | -177 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -126 | -2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,093 | 3,389 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 140 | -278 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -62 | 39 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | -112 | -81 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 680 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 109 | 68 |
| 助成金収入 | -230 | -1,629 |
| 受取保険金 | － | -87 |
| 受取利息及び受取配当金 | -47 | -57 |
| 支払利息 | 42 | 22 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,536 | -4,974 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,502 | -2,981 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,530 | 2,714 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 587 | 2,216 |
| その他 | 1,448 | 650 |
| 小計 | 40,586 | 57,510 |
| 利息及び配当金の受取額 | 54 | 53 |
| 利息の支払額 | -39 | -23 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -7,910 | -6,952 |
| 助成金の受取額 | 215 | 57 |
| 保険金の受取額 | － | 87 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 32,905 | 50,731 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,091 | -11,494 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 43 | 31 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -272 | -111 |
| 投資有価証券の取得による支出 | | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 3 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -254 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 32 | 0 |
| 長期貸付けによる支出 | -295 | -799 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 222 | 9 |
| 定期預金の預入による支出 | -6,000 | -6,001 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,000 | 6,000 |
| その他 | 18 | -57 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,342 | -12,673 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,247 | -9,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -6 |
| 配当金の支払額 | -11,198 | -15,492 |
| 株式の発行による収入 | 493 | 445 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,956 | -24,053 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -78 | -149 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 14,528 | 13,854 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 71,690 | 85,545 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
