ディスコ（6146）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 15,088 | 28,563 |
| 減価償却費 | 2,970 | 2,851 |
| 減損損失 | 387 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 1 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 0 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -11 | -118 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -81 | -6 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 121 | 401 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 22 | 55 |
| 助成金収入 | -55 | -10 |
| 受取保険金 | － | -76 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25 | -25 |
| 支払利息 | 22 | 20 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -483 | -5,137 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,795 | 55 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 789 | 2,631 |
| その他 | 1,971 | 1,075 |
| 小計 | 24,512 | 30,281 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11 | 26 |
| 利息の支払額 | -19 | -21 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -4,181 | -3,342 |
| 助成金の受取額 | 55 | 10 |
| 保険金の受取額 | － | 76 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 20,379 | 27,031 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,907 | -3,388 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 32 | 16 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -234 | -44 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 3 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 32 | 0 |
| 長期貸付けによる支出 | -100 | -679 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 4 | 4 |
| その他 | -7 | -55 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,179 | -4,142 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -818 | -8,877 |
| 株式の発行による収入 | 37 | 42 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | |
| 配当金の支払額 | -8,226 | -10,433 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,007 | -19,271 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -810 | 302 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,381 | 3,919 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 64,543 | 75,610 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
