ディスコ（6146）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 17,642 | 15,088 |
| 減価償却費 | 3,115 | 2,970 |
| 減損損失 | 56 | 387 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2 | -11 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -24 | -81 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 259 | 121 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 33 | 22 |
| 助成金収入 | -55 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -35 | -25 |
| 支払利息 | 26 | 22 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,736 | -483 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -63 | 3,795 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,916 | 789 |
| その他 | 1,874 | 1,971 |
| 小計 | 15,229 | 24,512 |
| 利息及び配当金の受取額 | 33 | 11 |
| 利息の支払額 | -23 | -19 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -5,083 | -4,181 |
| 助成金の受取額 | 0 | 55 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,156 | 20,379 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,580 | -2,907 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7 | 32 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18 | -234 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20 | |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -38 | 32 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -100 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 5 | 4 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,200 | － |
| その他 | -12 | -7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,458 | -3,179 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -613 | -818 |
| 株式の発行による収入 | 215 | 37 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | |
| 配当金の支払額 | -3,140 | -8,226 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,540 | -9,007 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 61 | -810 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,218 | 7,381 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 45,396 | 64,543 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
