ディスコ（6146）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 14,174 | 17,642 |
| 減価償却費 | 2,862 | 3,115 |
| 減損損失 | － | 56 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -6 | -2 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -35 | -24 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 638 | 259 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -51 | 33 |
| 助成金収入 | -59 | |
| 受取補償金 | -415 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -36 | -35 |
| 支払利息 | 24 | 26 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,543 | -2,736 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -745 | -63 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,690 | -4,916 |
| その他 | -1,489 | 1,874 |
| 小計 | 17,004 | 15,229 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23 | 33 |
| 利息の支払額 | -21 | -23 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -3,393 | -5,083 |
| 助成金の受取額 | 59 | 0 |
| 補償金の受取額 | 415 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,088 | 10,156 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,306 | -4,580 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 330 | 7 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -57 | -18 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -15 | -20 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -25 | － |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -2 | -38 |
| 長期貸付けによる支出 | － | |
| 長期貸付金の回収による収入 | 4 | 5 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 1,200 |
| その他 | 33 | -12 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,039 | -3,458 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -660 | -613 |
| 株式の発行による収入 | － | 215 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | |
| 自己株式の売却による収入 | 96 | － |
| 配当金の支払額 | -1,357 | -3,140 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,922 | -3,540 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 293 | 61 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,419 | 3,218 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 331 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 30,303 | 45,396 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
