ディスコ（6146）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 9,707 | 14,174 |
| 減価償却費 | 2,777 | 2,862 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -19 | -6 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 123 | -35 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,042 | 638 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 31 | -51 |
| 助成金収入 | -17 | -59 |
| 受取補償金 | － | -415 |
| 受取利息及び受取配当金 | -39 | -36 |
| 支払利息 | 27 | 24 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,275 | -5,543 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 672 | -745 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,993 | 7,690 |
| その他 | -559 | -1,489 |
| 小計 | 11,464 | 17,004 |
| 利息及び配当金の受取額 | 43 | 23 |
| 利息の支払額 | -19 | -21 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,461 | -3,393 |
| 助成金の受取額 | 17 | 59 |
| 補償金の受取額 | － | 415 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,044 | 14,088 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,230 | -4,306 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | 330 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -64 | -57 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -15 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 200 | － |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -25 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -401 | -2 |
| 長期貸付けによる支出 | － | |
| 長期貸付金の回収による収入 | 4 | 4 |
| 定期預金の預入による支出 | -611 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 771 | － |
| その他 | 44 | 33 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,281 | -4,039 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -173 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -638 | -660 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 自己株式の売却による収入 | 326 | 96 |
| 配当金の支払額 | -542 | -1,357 |
| 少数株主への払戻による支出 | -5 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,033 | -1,922 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 397 | 293 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,127 | 8,419 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 23,671 | 30,303 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 331 |
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