ディスコ（6146）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 7,753 | 9,707 |
| 減価償却費 | 2,762 | 2,777 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -71 | 123 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 561 | 1,042 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 0 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 42 | 31 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24 | -39 |
| 支払利息 | 14 | 27 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -136 | -19 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,702 | -4,275 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,802 | 672 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 11,762 | 1,993 |
| その他 | -897 | -559 |
| 小計 | 16,261 | 11,481 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30 | 43 |
| 利息の支払額 | -4 | -19 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -705 | -2,461 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,581 | 9,044 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,870 | -6,230 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 22 | 4 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -145 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 200 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 0 | -401 |
| 長期貸付けによる支出 | -50 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 5 | 4 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -117 | -64 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -611 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 771 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30 | 43 |
| その他 | -25 | 44 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,182 | -6,281 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 145 | -173 |
| 長期借入れによる収入 | 10,080 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -224 | -638 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 自己株式の売却による収入 | 11 | 326 |
| 配当金の支払額 | -640 | -542 |
| 利息の支払額 | -4 | -19 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 300 | － |
| 少数株主への払戻による支出 | － | -5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 9,672 | -1,033 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -145 | 397 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 21,926 | 2,127 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12,038 | 33,964 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 33,964 | 23,671 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
