ディスコ（6146）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 7,081 | 7,753 |
| 減価償却費 | 2,799 | 2,762 |
| 負ののれん償却額 | -29 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 13 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 49 | -71 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -17 | 561 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -7 | 42 |
| 受取利息及び受取配当金 | -28 | -24 |
| 支払利息 | 12 | 14 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -66 | -136 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,186 | -1,702 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,751 | -3,802 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,062 | 11,762 |
| その他 | 2,312 | -897 |
| 小計 | 13,616 | 16,261 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22 | 30 |
| 利息の支払額 | -2 | -4 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -5,367 | -705 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,268 | 15,581 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,120 | -2,870 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 39 | 22 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -754 | -145 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -1 | 0 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -50 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 4 | 5 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -57 | -117 |
| 定期預金の払戻による収入 | 14 | － |
| 利息及び配当金の受取額 | 22 | 30 |
| その他 | -11 | -25 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,887 | -3,182 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 145 |
| 長期借入れによる収入 | － | 10,080 |
| 長期借入金の返済による支出 | -124 | -224 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 自己株式の売却による収入 | 21 | 11 |
| 配当金の支払額 | -1,345 | -640 |
| 利息の支払額 | -2 | -4 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 300 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,449 | 9,672 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -833 | -145 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,097 | 21,926 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 19,830 | 21,928 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,928 | 33,964 |
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