ディスコ（6146）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 9,589 | 7,081 |
| 減価償却費 | 2,830 | 2,799 |
| 負ののれん償却額 | -44 | -29 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | 13 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7 | 49 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 859 | -17 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 68 | -7 |
| 受取利息及び受取配当金 | -33 | -28 |
| 支払利息 | 17 | 12 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -67 | -66 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,626 | 2,186 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,236 | -2,751 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,919 | 2,062 |
| その他 | 2,322 | 2,312 |
| 小計 | 9,592 | 13,616 |
| 利息及び配当金の受取額 | 57 | 22 |
| 利息の支払額 | -14 | -2 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -339 | -5,367 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,295 | 8,268 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,989 | -3,120 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9 | 39 |
| 投資有価証券の取得による支出 | 0 | -754 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -22 | -1 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1 | 4 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -204 | -57 |
| 定期預金の預入による支出 | -581 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,059 | 14 |
| 利息及び配当金の受取額 | 57 | 22 |
| その他 | 28 | -11 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,700 | -3,887 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 500 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,000 | -124 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -337 | -1,345 |
| 利息の支払額 | -14 | -2 |
| その他 | 4 | 21 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,832 | -1,449 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -390 | -833 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,371 | 2,097 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 15,247 | 19,618 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,618 | 21,928 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
