ディスコ（6146）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 23,091 | 39,835 |
| 減価償却費 | 3,179 | 3,713 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 18 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -53 | -424 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9 | 6 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,149 | -2,131 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 5 | 32 |
| 助成金収入 | -121 | -268 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17 | -21 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,531 | -3,933 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,864 | -4,713 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 264 | 1,776 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | 9,007 |
| その他 | 6,644 | 1,202 |
| 小計 | 25,474 | 44,081 |
| 助成金の受取額 | 586 | 723 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17 | 14 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -3,310 | -12,998 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 22,767 | 31,820 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,524 | -9,615 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 72 | 6 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19 | -19 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -5 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 6 | 70 |
| 定期預金の払戻による収入 | 8,126 | － |
| その他 | -1 | -108 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -339 | -9,671 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 141 | 191 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -12,471 | -20,218 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -12,330 | -20,026 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 375 | 952 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 10,473 | 3,075 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 90,256 | 112,884 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
