ディスコ（6146）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 18,274 | 23,091 |
| 減価償却費 | 2,993 | 3,179 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 18 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -329 | -53 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 9 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,361 | -1,149 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 32 | 5 |
| 助成金収入 | -186 | -121 |
| 受取利息及び受取配当金 | -40 | -17 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,232 | -4,531 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,503 | -1,864 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,718 | 264 |
| その他 | -2,598 | 6,644 |
| 小計 | 11,337 | 25,474 |
| 助成金の受取額 | 647 | 586 |
| 利息及び配当金の受取額 | 35 | 17 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,366 | -3,310 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,655 | 22,767 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,563 | -8,524 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | 72 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -38 | -19 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 318 | 6 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 8,126 |
| その他 | -46 | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,325 | -339 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 14 | 141 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -7,469 | -12,471 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,455 | -12,330 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -665 | 375 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -12,790 | 10,473 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 79,782 | 90,256 |
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