営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当期末の現金及び現金同等物(以下「資金」という)の残高は、前期末から149億84百万円増加し、571億62百万円となりました。「営業活動によるキャッシュ・フロー」と「投資活動によるキャッシュ・フロー」を合算したフリー・キャッシュ・フローは、221億42百万円の資金増加となりました。なお、当期における各キャッシュ・フローの状況と要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動で得られた資金は、293億16百万円(前期比16.4%増)となりました。これは税金等調整前当期純利益が306億12百万円となり、たな卸資産の減少などによる資金増加があった一方、仕入債務の減少や法人税等の支払いよる資金減少があったことによるものです。

2016/08/08 16:09