ヤマザキ（6147）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 9,425 | -17,787 |
| 減価償却費 | 80,367 | 64,716 |
| 株式報酬費用 | 189 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -290 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,796 | -5,733 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | － | 7,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -16,904 | 2,922 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,444 | -7,026 |
| 支払利息 | 16,296 | 11,158 |
| 為替差損益（△は益） | -1,149 | 89,053 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -194 | － |
| 固定資産除却損 | 5 | 0 |
| 保険解約損益（△は益） | 34,900 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -81,401 | 111,988 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -250,905 | 30,360 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -12,924 | -3,461 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -19,156 | -35,292 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -49,466 | 7,134 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -5,084 | 24,143 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 32,593 | 6,297 |
| その他 | -195 | － |
| 小計 | -262,254 | 285,185 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,325 | 6,088 |
| 利息の支払額 | -15,100 | -12,742 |
| 法人税等の支払額 | -7,175 | -10,152 |
| 法人税等の還付額 | 18,308 | － |
| 役員退職慰労金の支払額 | -11,909 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -273,805 | 268,379 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -72,600 | -123,700 |
| 定期預金の払戻による収入 | 60,000 | 60,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,965 | -7,840 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 359 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,079 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,116 | -2,330 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,080 | 4,730 |
| 保険積立金の積立による支出 | -721 | -2,286 |
| 保険積立金の解約による収入 | 16,893 | － |
| その他 | -127 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,276 | -71,426 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | -200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 160,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -103,090 | -102,042 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 1,976 | 1,920 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 158,886 | -100,122 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -545 | -7,683 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -129,741 | 89,147 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 87,972 | 181,513 |
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