キャッシュ・フローの状況
2024年6月27日 13:18
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -3億7672万、投資活動によるキャッシュ・フロー 3876万、営業活動によるキャッシュ・フロー 1678万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | -274 | -14 | 159 | -288 | -17 | 88 | 通期 | 52 | 114 | -289 | 166 | -29 | 92 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 268 | -71 | -100 | 197 | -8 | 182 | 通期 | 416 | -124 | -281 | 292 | -42 | 100 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 56 | -44 | 130 | 12 | -20 | 240 | 通期 | 26 | -96 | 149 | -71 | -45 | 177 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -8 | 33 | -71 | 25 | -7 | 130 | 通期 | 605 | -280 | 53 | 325 | -82 | 554 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -51 | 178 | -367 | 126 | -43 | 312 | 通期 | -560 | 326 | -194 | -234 | -188 | 124 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 537 | -124 | -61 | 413 | -100 | 477 | 通期 | 271 | 3 | -152 | 274 | -101 | 245 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 28 | -75 | -44 | -47 | -47 | 156 | 通期 | -73 | 160 | 20 | 87 | -124 | 354 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 372 | 6 | -329 | 378 | -61 | 408 | 通期 | 147 | 33 | 311 | 180 | -133 | 847 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 111 | -19 | -553 | 92 | -70 | 388 | 通期 | 17 | 39 | -377 | 56 | -191 | 527 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年3月（連）
- 1億6615万
- 2017年3月（連） +75.82%
- 2億9214万
- 2018年3月（連） マイ転
- -7081万
- 2019年3月（連） プラ転
- 3億2453万
- 2020年3月（連） マイ転
- -2億3378万
- 2021年3月（連） プラ転
- 2億7418万
- 2022年3月（連） -68.41%
- 8661万
- 2023年3月（連） +107.81%
- 1億7998万
- 2024年3月（連） -69.14%
- 5554万
営業CFマージン
- 2016年3月（連）
- 1.57%
- 2017年3月（連）
- 14.64%
- 2018年3月（連）
- 0.84%
- 2019年3月（連）
- 17.93%
- 2020年3月（連）
- -15.28%
- 2021年3月（連）
- 11.69%
- 2022年3月（連）
- -2.79%
- 2023年3月（連）
- 5.52%
- 2024年3月（連）
- 0.67%