ヤマザキ（6147）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -127,318 | -85,298 |
| 減価償却費 | 57,413 | 67,456 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,859 | -896 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -27,292 | -36,286 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,980 | -21,188 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10,857 | 10,400 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,782 | -8,584 |
| 支払利息 | 7,163 | 6,528 |
| 為替差損益（△は益） | -957 | 195 |
| 固定資産除却損 | 7 | 16 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -10,630 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 145,663 | 465,985 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -100,565 | 68,122 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 7,878 | 145 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -15,646 | -23,762 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 35,640 | -34,364 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,553 | -4,443 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 12,873 | 1,434 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 2,954 | -5,125 |
| 小計 | 5,321 | 389,703 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,505 | 8,515 |
| 利息の支払額 | -7,147 | -6,426 |
| 法人税等の支払額 | -3,559 | -14,559 |
| 法人税等の還付額 | 21,755 | 3,847 |
| 役員退職慰労金の支払額 | － | -8,691 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 27,875 | 372,388 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -140,006 | -152,750 |
| 定期預金の払戻による収入 | 110,541 | 97,645 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -45,163 | -58,938 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,774 | -1,986 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 94,734 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,440 | 7,800 |
| 保険積立金の積立による支出 | -2,566 | -2,566 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 21,825 |
| その他 | -111 | 16 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -74,641 | 5,780 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | -270,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -77,822 | -15,096 |
| 配当金の支払額 | -66,559 | -44,372 |
| 自己株式の取得による支出 | -14 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -44,395 | -329,468 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,659 | 5,256 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -89,502 | 53,956 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 354,055 | 408,012 |
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