ヤマザキ（6147）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -222,447 | -127,318 |
| 減価償却費 | 66,397 | 57,413 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -604 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 517 | 7,859 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 24,751 | -27,292 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -12,136 | -2,980 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,038 | 10,857 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,941 | -9,782 |
| 支払利息 | 8,073 | 7,163 |
| 為替差損益（△は益） | 607 | -957 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -122 | － |
| 固定資産除却損 | 605 | 7 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 845,718 | 145,663 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -108,517 | -100,565 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -2,990 | 7,878 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 103,013 | -15,646 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 13,530 | 35,640 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -22,847 | 1,553 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -12,423 | 12,873 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -113,183 | 2,954 |
| 小計 | 563,035 | 5,321 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,623 | 11,505 |
| 利息の支払額 | -7,951 | -7,147 |
| 法人税等の支払額 | -1,882 | -3,559 |
| 法人税等の還付額 | － | 21,755 |
| 役員弔慰金の支払額 | -27,000 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 536,825 | 27,875 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -89,149 | -140,006 |
| 定期預金の払戻による収入 | 132,067 | 110,541 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -97,063 | -45,163 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 122 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,529 | -1,774 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -71,185 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1,080 | 4,440 |
| 保険積立金の積立による支出 | -2,991 | -2,566 |
| 保険積立金の解約による収入 | 5,769 | － |
| その他 | 211 | -111 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -123,669 | -74,641 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -125,000 | 100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -91,128 | -77,822 |
| 配当金の支払額 | -44,372 | -66,559 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -14 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -60,500 | -44,395 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -590 | 1,659 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 352,064 | -89,502 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 476,526 | 155,627 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
