ヤマザキ（6147）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 11,703 | -222,447 |
| 減価償却費 | 54,891 | 66,397 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 604 | -604 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,887 | 517 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 15,613 | 24,751 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -6,893 | -12,136 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | 5,038 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,337 | -9,941 |
| 支払利息 | 9,328 | 8,073 |
| 為替差損益（△は益） | 5,195 | 607 |
| 新株予約権戻入益 | -888 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -588 | -122 |
| 固定資産除却損 | 560 | 605 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -10,000 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 226,923 | 845,718 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -325,975 | -108,517 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 4,339 | -2,990 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 108,257 | 103,013 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -45,684 | 13,530 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -30,087 | -22,847 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -12,092 | -12,423 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -19,278 | -113,183 |
| 小計 | -16,520 | 563,035 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,533 | 10,623 |
| 利息の支払額 | -9,260 | -7,951 |
| 法人税等の支払額 | -41,170 | -1,882 |
| 役員弔慰金の支払額 | － | -27,000 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -51,418 | 536,825 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -511,275 | -89,149 |
| 定期預金の払戻による収入 | 719,940 | 132,067 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -18,966 | -97,063 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 588 | 122 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -560 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -23,796 | -2,529 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,131 | -71,185 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 16,500 | － |
| 貸付けによる支出 | -2,500 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 2,975 | 1,080 |
| 保険積立金の積立による支出 | -850 | -2,991 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 5,769 |
| その他 | -68 | 211 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 177,856 | -123,669 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -260,000 | -125,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -85,556 | -91,128 |
| 配当金の支払額 | -22,171 | -44,372 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 1,158 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -366,569 | -60,500 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,382 | -590 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -241,514 | 352,064 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 124,461 | 476,526 |
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