ヤマザキ（6147）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,754 | 11,703 |
| 減価償却費 | 56,117 | 54,891 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -435 | 604 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,463 | 8,887 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | － | 15,613 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -7,322 | -6,893 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,022 | -11,337 |
| 支払利息 | 9,520 | 9,328 |
| 為替差損益（△は益） | 10,050 | 5,195 |
| 新株予約権戻入益 | -1,526 | -888 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -5 | -588 |
| 固定資産除却損 | 0 | 560 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -10,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 56,999 | 226,923 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -166,102 | -325,975 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -2,468 | 4,339 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 34,140 | 108,257 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 13,932 | -45,684 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -11,795 | -30,087 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -1,153 | -12,092 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 41,685 | -19,278 |
| 小計 | 17,906 | -16,520 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,018 | 15,533 |
| 利息の支払額 | -9,520 | -9,260 |
| 法人税等の支払額 | -12,642 | -41,170 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -16,174 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -8,411 | -51,418 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -189,080 | -511,275 |
| 定期預金の払戻による収入 | 280,300 | 719,940 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,898 | -18,966 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5 | 588 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -560 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,785 | -23,796 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -54,918 | -4,131 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 16,500 |
| 貸付けによる支出 | － | -2,500 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,515 | 2,975 |
| 保険積立金の積立による支出 | -1,453 | -850 |
| 保険積立金の解約による収入 | 3,678 | － |
| その他 | -7 | -68 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 33,356 | 177,856 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 26,922 | -260,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -84,551 | -85,556 |
| 配当金の支払額 | -22,041 | -22,171 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 8,944 | 1,158 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -70,726 | -366,569 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -984 | -1,382 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -46,766 | -241,514 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 553,680 | 312,166 |
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