ヤマザキ（6147）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 57,031 | 3,754 |
| 減価償却費 | 67,201 | 56,117 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -290 | -435 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,047 | -4,463 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -13,151 | -7,322 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,864 | -13,022 |
| 支払利息 | 9,753 | 9,520 |
| 為替差損益（△は益） | 14,838 | 10,050 |
| 新株予約権戻入益 | -976 | -1,526 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -6,217 | -5 |
| 固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -11,307 | 56,999 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -91,428 | -166,102 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 3,015 | -2,468 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 10,703 | 34,140 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,737 | -11,795 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -1,153 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 45,935 | 55,617 |
| 小計 | 69,458 | 17,906 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,383 | 12,018 |
| 利息の支払額 | -9,159 | -9,520 |
| 法人税等の支払額 | -13,725 | -12,642 |
| 役員退職慰労金の支払額 | － | -16,174 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 55,957 | -8,411 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -218,470 | -189,080 |
| 定期預金の払戻による収入 | 177,538 | 280,300 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -18,361 | -2,898 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 17 | 5 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,127 | -3,785 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,078 | -54,918 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,370 | 1,515 |
| 保険積立金の積立による支出 | -3,998 | -1,453 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 3,678 |
| その他 | 23,290 | -7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -43,819 | 33,356 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 26,922 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -77,472 | -84,551 |
| 配当金の支払額 | － | -22,041 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 7,616 | 8,944 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 130,144 | -70,726 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,988 | -984 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 140,293 | -46,766 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 176,842 | 130,075 |
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