ヤマザキ（6147）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -17,787 | 57,031 |
| 減価償却費 | 64,716 | 67,201 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -290 | -290 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,733 | -3,047 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 7,000 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,922 | -13,151 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,026 | -9,864 |
| 支払利息 | 11,158 | 9,753 |
| 為替差損益（△は益） | 89,053 | 14,838 |
| 新株予約権戻入益 | － | -976 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -6,217 |
| 固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 111,988 | -11,307 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 30,360 | -91,428 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -3,461 | 3,015 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -35,292 | 10,703 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 7,134 | -2,737 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 24,143 | － |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 6,297 | 45,935 |
| 小計 | 285,185 | 69,458 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,088 | 9,383 |
| 利息の支払額 | -12,742 | -9,159 |
| 法人税等の支払額 | -10,152 | -13,725 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 268,379 | 55,957 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -123,700 | -218,470 |
| 定期預金の払戻による収入 | 60,000 | 177,538 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,840 | -18,361 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 17 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -2,127 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,330 | -3,078 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,730 | 1,370 |
| 保険積立金の積立による支出 | -2,286 | -3,998 |
| その他 | － | 23,290 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -71,426 | -43,819 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -200,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -102,042 | -77,472 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 1,920 | 7,616 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -100,122 | 130,144 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7,683 | -1,988 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 89,147 | 140,293 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 181,513 | 240,292 |
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