ヤマザキ（6147）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -85,298 | -94,104 |
| 減価償却費 | 67,456 | 71,742 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -896 | -1,388 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -36,286 | -59,341 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -21,188 | 3,639 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10,400 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,584 | -10,587 |
| 支払利息 | 6,528 | 7,590 |
| 為替差損益（△は益） | 195 | -12,875 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -329 |
| 固定資産除却損 | 16 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -10,630 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 465,985 | 162,070 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 68,122 | 67,570 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 145 | -8,362 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -23,762 | -9,922 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -34,364 | -8,051 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -4,443 | -3,886 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 1,434 | 1,378 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -5,125 | 12,971 |
| 小計 | 389,703 | 118,112 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,515 | 9,258 |
| 利息の支払額 | -6,426 | -7,375 |
| 法人税等の支払額 | -14,559 | -11,205 |
| 法人税等の還付額 | 3,847 | 1,953 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -8,691 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 372,388 | 110,743 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -152,750 | -112,515 |
| 定期預金の払戻による収入 | 97,645 | 155,790 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -58,938 | -69,917 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,986 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 330 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 94,734 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 7,800 | 7,800 |
| 保険積立金の積立による支出 | -2,566 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | 21,825 | － |
| その他 | 16 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 5,780 | -18,512 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -270,000 | -300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -15,096 | -208,335 |
| 配当金の支払額 | -44,372 | -44,372 |
| リース債務の返済による支出 | － | -226 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -329,468 | -552,934 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,256 | 1,507 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 53,956 | -459,195 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 847,220 | 388,024 |
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