ヤマザキ（6147）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -94,104 | 49,081 |
| 減価償却費 | 71,742 | 71,670 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,388 | 25,322 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -59,341 | -4,647 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,639 | 167 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,587 | -6,393 |
| 支払利息 | 7,590 | 9,951 |
| 為替差損益（△は益） | -12,875 | 2,588 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -329 | 4,770 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 162,070 | 33,890 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 67,570 | -60,552 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -8,362 | 6,462 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9,922 | 46,847 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -8,051 | 44,385 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -3,886 | 18,317 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 1,378 | -4,099 |
| その他 | 12,971 | -32,143 |
| 小計 | 118,112 | 205,617 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,258 | 9,632 |
| 利息の支払額 | -7,375 | -10,032 |
| 法人税等の支払額 | -11,205 | -7,142 |
| 法人税等の還付額 | 1,953 | 401 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 110,743 | 198,476 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -112,515 | -198,090 |
| 定期預金の払戻による収入 | 155,790 | 182,970 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -69,917 | -91,348 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -3,030 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 330 | 10,500 |
| 貸付金の回収による収入 | 7,800 | 7,800 |
| その他 | － | -2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -18,512 | -91,200 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -300,000 | -50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -208,335 | -31,667 |
| 配当金の支払額 | -44,372 | -44,372 |
| リース債務の返済による支出 | -226 | 69 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -552,934 | -125,969 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,507 | 15,299 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -459,195 | -3,393 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 388,024 | 604,148 |
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