ヤマザキ（6147）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 49,081 | -115,567 |
| 減価償却費 | 71,670 | 58,490 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 25,322 | 12,087 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -4,647 | -37,381 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 167 | 8,025 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,393 | -8,211 |
| 支払利息 | 9,951 | 18,029 |
| 為替差損益（△は益） | 2,588 | -636 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 4,770 | -149 |
| 固定資産除却損 | － | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 33,890 | 25,677 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -60,552 | 205,507 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 6,462 | 3,214 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 46,847 | -12,768 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 44,385 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 18,317 | 4,466 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -4,099 | 630 |
| その他 | -32,143 | 7,124 |
| 小計 | 205,617 | 168,538 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,632 | 6,905 |
| 利息の支払額 | -10,032 | -17,972 |
| 法人税等の支払額 | -7,142 | -14,842 |
| 法人税等の還付額 | 401 | 83 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 198,476 | 142,711 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -198,090 | -104,125 |
| 定期預金の払戻による収入 | 182,970 | 110,075 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -91,348 | -39,991 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,030 | -920 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10,500 | 150 |
| 貸付金の回収による収入 | 7,800 | 7,800 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 8,758 |
| その他 | -2 | 286 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -91,200 | -17,965 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -50,000 | -150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -31,667 | -19,998 |
| 配当金の支払額 | -44,372 | -44,372 |
| リース債務の返済による支出 | 69 | -5,319 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -125,969 | -219,689 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 15,299 | -2,840 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,393 | -97,784 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 604,148 | 290,459 |
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