ヤマザキ（6147）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 79,890 | -349,783 |
| 減価償却費 | 136,788 | 124,394 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 7,183 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -18,965 | 4,893 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 18,107 | 4,412 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 25,636 | -30,104 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,558 | -17,576 |
| 支払利息 | 21,589 | 33,863 |
| 為替差損益（△は益） | -11,932 | 4,601 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 4,698 | -1,254 |
| 固定資産除却損 | 13 | － |
| 事業構造改善費用 | － | 70,449 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -115,421 | 440,641 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -127,714 | 205,298 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 86,097 | 698 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -13,891 | 3,243 |
| 前受金の増減額（△は減少） | － | 29,221 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 23,184 | -2,741 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -4,941 | -2,508 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -28,429 | － |
| その他 | － | -9,292 |
| 小計 | 61,148 | 515,640 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,554 | 17,270 |
| 利息の支払額 | -21,812 | -33,970 |
| 法人税等の支払額 | -13,515 | -23,493 |
| 法人税等の還付額 | 674 | 83 |
| 事業構造改善費用の支払額 | － | -9,179 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 42,050 | 466,350 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -354,509 | -306,433 |
| 定期預金の払戻による収入 | 326,115 | 276,343 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -119,674 | -122,662 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10,705 | 1,254 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -13 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,030 | -920 |
| 貸付金の回収による収入 | 15,600 | 15,600 |
| 保険積立金の積立による支出 | -8,330 | -8,179 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 8,758 |
| その他 | 2,012 | 178 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -131,125 | -136,059 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 130,000 | -350,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -339,980 | -44,163 |
| リース債務の返済による支出 | -7,287 | -13,372 |
| 配当金の支払額 | -44,372 | -44,372 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -61,639 | -401,910 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11,605 | -1,453 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -139,108 | -73,073 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 388,243 | 315,170 |
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