ヤマザキ（6147）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -22,632 | 79,890 |
| 減価償却費 | 154,759 | 136,788 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 9,076 | -18,965 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -21,623 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -19,371 | 18,107 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -47,539 | 25,636 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,587 | -13,558 |
| 支払利息 | 7,590 | 21,589 |
| 為替差損益（△は益） | -2,547 | -11,932 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,187 | 4,698 |
| 固定資産除却損 | 110 | 13 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -63,099 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -32,698 | -115,421 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 44,590 | -127,714 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -7,014 | 86,097 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,206 | -13,891 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -8,051 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,811 | 23,184 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -5,661 | -4,941 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 50,361 | -28,429 |
| 小計 | 23,869 | 61,148 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,330 | 15,554 |
| 利息の支払額 | -7,777 | -21,812 |
| 法人税等の支払額 | -13,588 | -13,515 |
| 法人税等の還付額 | 1,953 | 674 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,787 | 42,050 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -201,620 | -354,509 |
| 定期預金の払戻による収入 | 293,535 | 326,115 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -180,860 | -119,674 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,187 | 10,705 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -105 | -13 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,848 | -3,030 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 123,911 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 15,600 | 15,600 |
| 保険積立金の積立による支出 | -8,330 | -8,330 |
| その他 | -1,708 | 2,012 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 38,762 | -131,125 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -300,000 | 130,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -231,669 | -339,980 |
| リース債務の返済による支出 | -680 | -7,287 |
| 配当金の支払額 | -44,372 | -44,372 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -376,721 | -61,639 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,304 | 11,605 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -319,867 | -139,108 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 527,352 | 388,243 |
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