ヤマザキ（6147）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -87,262 | -22,632 |
| 減価償却費 | 144,984 | 154,759 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -17,019 | 9,076 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 957 | -21,623 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -15,842 | -19,371 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 22,401 | -47,539 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,293 | -10,587 |
| 支払利息 | 13,090 | 7,590 |
| 為替差損益（△は益） | 96 | -2,547 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -99 | -1,187 |
| 固定資産除却損 | 260 | 110 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -126,740 | -63,099 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 329,354 | -32,698 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 24,626 | 44,590 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 7,374 | -7,014 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -28,289 | 1,206 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -63,393 | -8,051 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -6,152 | -1,811 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 1,540 | -5,661 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -3,519 | 50,361 |
| 小計 | 178,071 | 23,869 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,488 | 12,330 |
| 利息の支払額 | -13,189 | -7,777 |
| 法人税等の支払額 | -28,852 | -13,588 |
| 法人税等の還付額 | 3,847 | 1,953 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -8,691 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 146,673 | 16,787 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -324,463 | -201,620 |
| 定期預金の払戻による収入 | 176,427 | 293,535 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -131,612 | -180,860 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 100 | 1,187 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -105 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,986 | -2,848 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 288,690 | 123,911 |
| 貸付金の回収による収入 | 15,600 | 15,600 |
| 保険積立金の積立による支出 | -10,896 | -8,330 |
| 保険積立金の解約による収入 | 21,825 | － |
| その他 | -378 | -1,708 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 33,307 | 38,762 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 380,000 | -300,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -25,098 | -231,669 |
| リース債務の返済による支出 | － | -680 |
| 配当金の支払額 | -44,372 | -44,372 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 310,529 | -376,721 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,652 | 1,304 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 493,164 | -319,867 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 847,220 | 527,352 |
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