ヤマザキ（6147）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -138,735 | -87,262 |
| 減価償却費 | 127,736 | 144,984 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -9,960 | -17,019 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 15,452 | 957 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,730 | -15,842 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 10,736 | 22,401 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,917 | -18,293 |
| 支払利息 | 13,669 | 13,090 |
| 為替差損益（△は益） | -1,740 | 96 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -9 | -99 |
| 固定資産除却損 | 7 | 260 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -83,662 | -126,740 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -123,593 | 329,354 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,171 | 24,626 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 6,350 | 7,374 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 16,445 | -28,289 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 48,015 | -63,393 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 19,166 | -6,152 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 14,122 | 1,540 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 8,254 | -3,519 |
| 小計 | -92,104 | 178,071 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,894 | 15,488 |
| 利息の支払額 | -13,615 | -13,189 |
| 法人税等の支払額 | -8,378 | -28,852 |
| 法人税等の還付額 | 21,755 | 3,847 |
| 役員退職慰労金の支払額 | － | -8,691 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -73,449 | 146,673 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -166,112 | -324,463 |
| 定期預金の払戻による収入 | 312,431 | 176,427 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -113,629 | -131,612 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9 | 100 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,762 | -1,986 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 127,405 | 288,690 |
| 貸付金の回収による収入 | 20,410 | 15,600 |
| 保険積立金の積立による支出 | -11,485 | -10,896 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 21,825 |
| その他 | -206 | -378 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 160,059 | 33,307 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -60,000 | 380,000 |
| 長期借入れによる収入 | 280,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -133,708 | -25,098 |
| 配当金の支払額 | -66,559 | -44,372 |
| 自己株式の取得による支出 | -14 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 19,718 | 310,529 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,597 | 2,652 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 108,925 | 493,164 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 354,055 | 847,220 |
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